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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 1.0704元
- 基金经理：
- 钱文礼
- 成立日期：
- 2007-01-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.0704元 |
7 |
2021-12-22 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2021-12-16 |
2021-12-20 |
2021-12-20 |
0.3500元 |
2021-12-22 |
| 2020-12-18 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
0.0504元 |
2020-12-24 |
| 2016-01-13 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
0.1200元 |
2016-01-20 |
| 2015-01-15 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
0.0910元 |
2015-01-23 |
| 2011-01-13 |
2011-01-17 |
2011-01-17 |
0.0050元 |
2011-01-19 |
| 2010-01-18 |
2010-01-20 |
2010-01-20 |
0.0230元 |
2010-01-22 |
| 2008-04-21 |
2008-04-24 |
2008-04-24 |
0.4310元 |
2008-04-28 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2007-01-19 |
2007-01-23 |
1.9102 |
1.9102 |
1.0000 |