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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0244元
- 基金经理：
- 邓力恒
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.8693 |
1.8937 |
0.0540 |
2.90 |
| 2026-01-05 |
1.8166 |
1.8410 |
0.0509 |
2.81 |
| 2025-12-31 |
1.7669 |
1.7913 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.7635 |
1.7879 |
0.0104 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.7533 |
1.7777 |
-0.0133 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.7663 |
1.7907 |
0.0165 |
0.92 |
| 2025-12-25 |
1.7502 |
1.7746 |
0.0192 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
1.7314 |
1.7558 |
0.0220 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.7099 |
1.7343 |
0.0087 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.7014 |
1.7258 |
0.0218 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
1.6801 |
1.7045 |
0.0051 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.6751 |
1.6995 |
-0.0098 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.6847 |
1.7091 |
0.0287 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.6567 |
1.6811 |
-0.0256 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
1.6817 |
1.7061 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.6829 |
1.7073 |
0.0312 |
1.85 |
| 2025-12-11 |
1.6524 |
1.6768 |
-0.0102 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.6624 |
1.6868 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-12-09 |
1.6652 |
1.6896 |
-0.0182 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
1.6830 |
1.7074 |
0.0029 |
0.17 |