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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0244元
- 基金经理：
- 邓力恒
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.7901 |
1.8145 |
0.0078 |
0.43 |
| 2026-04-03 |
1.7825 |
1.8069 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
1.7803 |
1.8047 |
-0.0288 |
-1.55 |
| 2026-04-01 |
1.8084 |
1.8328 |
0.0298 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.7793 |
1.8037 |
-0.0263 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
1.8050 |
1.8294 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.8082 |
1.8326 |
0.0147 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.7938 |
1.8182 |
-0.0301 |
-1.61 |
| 2026-03-25 |
1.8232 |
1.8476 |
0.0217 |
1.18 |
| 2026-03-24 |
1.8020 |
1.8264 |
0.0136 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.7887 |
1.8131 |
-0.0448 |
-2.39 |
| 2026-03-20 |
1.8325 |
1.8569 |
-0.0285 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
1.8603 |
1.8847 |
-0.0350 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.8945 |
1.9189 |
0.0164 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
1.8785 |
1.9029 |
-0.0318 |
-1.63 |
| 2026-03-16 |
1.9096 |
1.9340 |
-0.0252 |
-1.27 |
| 2026-03-13 |
1.9342 |
1.9586 |
-0.0404 |
-2.00 |
| 2026-03-12 |
1.9737 |
1.9981 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.9734 |
1.9978 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.9746 |
1.9990 |
0.0043 |
0.21 |