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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0244元
- 基金经理：
- 邓力恒
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0474 |
2.0718 |
-0.0123 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
2.0594 |
2.0838 |
0.0414 |
2.00 |
| 2026-02-11 |
2.0190 |
2.0434 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
2.0172 |
2.0416 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
2.0190 |
2.0434 |
0.0542 |
2.69 |
| 2026-02-06 |
1.9661 |
1.9905 |
-0.0153 |
-0.75 |
| 2026-02-05 |
1.9810 |
2.0054 |
-0.0123 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
1.9930 |
2.0174 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.9883 |
2.0127 |
0.0764 |
3.90 |
| 2026-02-02 |
1.9137 |
1.9381 |
-0.0924 |
-4.51 |
| 2026-01-30 |
2.0040 |
2.0284 |
-0.0266 |
-1.28 |
| 2026-01-29 |
2.0300 |
2.0544 |
-0.0378 |
-1.79 |
| 2026-01-28 |
2.0669 |
2.0913 |
0.0072 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
2.0599 |
2.0843 |
0.0215 |
1.03 |
| 2026-01-26 |
2.0389 |
2.0633 |
-0.0328 |
-1.55 |
| 2026-01-23 |
2.0709 |
2.0953 |
0.0150 |
0.71 |
| 2026-01-22 |
2.0562 |
2.0806 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2026-01-21 |
2.0650 |
2.0894 |
0.0043 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
2.0608 |
2.0852 |
0.0094 |
0.45 |
| 2026-01-19 |
2.0516 |
2.0760 |
0.0328 |
1.58 |