加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2017-06-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0143 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0268 |
-1.98 |
| 2026-04-01 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0091 |
0.68 |
| 2026-03-31 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0091 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0170 |
1.27 |
| 2026-03-27 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0225 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0227 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0289 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0554 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0337 |
-2.42 |
| 2026-03-19 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0417 |
-2.91 |
| 2026-03-18 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0219 |
1.55 |
| 2026-03-17 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0354 |
-2.45 |
| 2026-03-16 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0475 |
-3.18 |
| 2026-03-12 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0243 |
-1.60 |
| 2026-03-11 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0250 |
-1.62 |
| 2026-03-10 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0240 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0292 |
-1.89 |