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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2017-06-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.53亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0092 |
-0.60 |
| 2026-01-15 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0437 |
-2.79 |
| 2026-01-14 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0168 |
1.08 |
| 2026-01-13 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0821 |
-5.03 |
| 2026-01-12 |
1.6316 |
1.6316 |
0.0876 |
5.67 |
| 2026-01-09 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0546 |
3.67 |
| 2026-01-08 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0644 |
4.52 |
| 2026-01-07 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0076 |
-0.53 |
| 2026-01-06 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0429 |
3.09 |
| 2026-01-05 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0270 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
1.3627 |
1.3627 |
0.0223 |
1.66 |
| 2025-12-30 |
1.3404 |
1.3404 |
-0.0079 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0155 |
1.16 |
| 2025-12-26 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0412 |
3.20 |
| 2025-12-24 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0326 |
2.60 |
| 2025-12-23 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0139 |
-1.10 |
| 2025-12-22 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0166 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0147 |
1.19 |