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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.4700元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 51.44亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.3409 |
2.1977 |
-0.0239 |
-0.96 |
| 2026-01-12 |
0.3442 |
2.1998 |
0.0282 |
1.15 |
| 2026-01-09 |
0.3403 |
2.1973 |
0.0087 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
0.3391 |
2.1965 |
-0.0087 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
0.3403 |
2.1973 |
-0.0123 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
0.3420 |
2.1984 |
0.0166 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
0.3397 |
2.1969 |
0.0442 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
0.3336 |
2.1929 |
-0.0203 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
0.3364 |
2.1947 |
-0.0116 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
0.3380 |
2.1958 |
-0.0297 |
-1.20 |
| 2025-12-26 |
0.3421 |
2.1984 |
-0.0174 |
-0.70 |
| 2025-12-25 |
0.3445 |
2.2000 |
0.0275 |
1.12 |
| 2025-12-24 |
0.3407 |
2.1975 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
0.3418 |
2.1982 |
-0.0166 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
0.3441 |
2.1998 |
-0.0051 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
0.3448 |
2.2002 |
0.0152 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
0.3427 |
2.1988 |
-0.0087 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
0.3439 |
2.1996 |
-0.0036 |
-0.15 |
| 2025-12-16 |
0.3444 |
2.2000 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
0.3448 |
2.2002 |
0.0123 |
0.50 |