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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.4700元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 51.90亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
40082.14 |
|
14.40% |
| 2 |
五粮液 |
38603.39 |
|
13.87% |
| 3 |
泸州老窖 |
32388.83 |
|
11.64% |
| 4 |
山西汾酒 |
31727.95 |
|
11.40% |
| 5 |
洋河股份 |
13859.11 |
|
4.98% |
| 6 |
今世缘 |
12665.55 |
|
4.55% |
| 7 |
青岛啤酒 |
10562.66 |
|
3.80% |
| 8 |
古井贡酒 |
10548.40 |
|
3.79% |
| 9 |
燕京啤酒 |
7704.81 |
|
2.77% |
| 10 |
舍得酒业 |
6358.60 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
-4.81% |
-6.83% |
-15.11% |
-18.75% |
-6.83% |
-44.99% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1112/6763 |
3110/6763 |
5932/6763 |
6198/6763 |
6605/6763 |
5913/6763 |
6721/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.3108 |
2.1779 |
0.0282 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
0.3069 |
2.1754 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
0.3078 |
2.1760 |
0.0065 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
0.3069 |
2.1754 |
0.0268 |
1.22% |
| 2026-03-26 |
0.3032 |
2.1730 |
-0.0290 |
-1.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-28 |
2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-31 |
0.4700 |
