加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.85亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3439 |
1.4713 |
-0.0170 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.3587 |
1.4861 |
0.0077 |
0.50 |
| 2026-04-01 |
1.3520 |
1.4794 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.3505 |
1.4779 |
0.0094 |
0.61 |
| 2026-03-30 |
1.3423 |
1.4697 |
0.0069 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
1.3363 |
1.4637 |
-0.0074 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.3427 |
1.4701 |
0.0055 |
0.36 |
| 2026-03-25 |
1.3379 |
1.4653 |
0.0090 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.3301 |
1.4575 |
0.0299 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.3041 |
1.4315 |
-0.0483 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
1.3461 |
1.4735 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.3497 |
1.4771 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.3522 |
1.4796 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.3577 |
1.4851 |
0.0122 |
0.79 |
| 2026-03-16 |
1.3471 |
1.4745 |
0.0054 |
0.35 |
| 2026-03-13 |
1.3424 |
1.4698 |
0.0059 |
0.38 |
| 2026-03-12 |
1.3373 |
1.4647 |
0.0090 |
0.59 |
| 2026-03-11 |
1.3295 |
1.4569 |
0.0126 |
0.83 |
| 2026-03-10 |
1.3185 |
1.4459 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.3158 |
1.4432 |
-0.0095 |
-0.63 |