加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1415元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2014-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7350 |
2.3370 |
-0.0225 |
-0.91 |
| 2026-04-02 |
2.7600 |
2.3570 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
2.7630 |
2.3600 |
0.0171 |
0.69 |
| 2026-03-31 |
2.7440 |
2.3440 |
0.0180 |
0.73 |
| 2026-03-30 |
2.7240 |
2.3280 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
2.7260 |
2.3300 |
0.0099 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
2.7150 |
2.3210 |
-0.0126 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
2.7290 |
2.3320 |
0.0153 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
2.7120 |
2.3180 |
0.0261 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
2.6830 |
2.2950 |
-0.0683 |
-2.75 |
| 2026-03-20 |
2.7590 |
2.3560 |
-0.0108 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
2.7710 |
2.3660 |
-0.0261 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
2.8000 |
2.3900 |
-0.0171 |
-0.67 |
| 2026-03-17 |
2.8190 |
2.4050 |
0.0072 |
0.28 |
| 2026-03-16 |
2.8110 |
2.3990 |
0.0126 |
0.50 |
| 2026-03-13 |
2.7970 |
2.3870 |
0.0108 |
0.43 |
| 2026-03-12 |
2.7850 |
2.3780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
2.7850 |
2.3780 |
0.0045 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
2.7800 |
2.3730 |
0.0153 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
2.7630 |
2.3600 |
-0.0234 |
-0.93 |