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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昊
- 成立日期：
- 2013-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2470 |
3.0180 |
-0.0493 |
-1.61 |
| 2026-02-12 |
3.3000 |
3.0680 |
0.0121 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
3.2870 |
3.0560 |
0.0325 |
1.08 |
| 2026-02-10 |
3.2520 |
3.0230 |
0.0149 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
3.2360 |
3.0080 |
0.0576 |
1.95 |
| 2026-02-06 |
3.1740 |
2.9510 |
0.0093 |
0.32 |
| 2026-02-05 |
3.1640 |
2.9410 |
-0.0186 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
3.1840 |
2.9600 |
0.0251 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
3.1570 |
2.9350 |
0.0548 |
1.90 |
| 2026-02-02 |
3.0980 |
2.8800 |
-0.0530 |
-1.81 |
| 2026-01-30 |
3.1550 |
2.9330 |
-0.0093 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
3.1650 |
2.9420 |
-0.0251 |
-0.85 |
| 2026-01-28 |
3.1920 |
2.9670 |
0.0065 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
3.1850 |
2.9610 |
-0.0065 |
-0.22 |
| 2026-01-26 |
3.1920 |
2.9670 |
-0.0149 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
3.2080 |
2.9820 |
0.0158 |
0.53 |
| 2026-01-22 |
3.1910 |
2.9660 |
-0.0065 |
-0.22 |
| 2026-01-21 |
3.1980 |
2.9730 |
0.0102 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
3.1870 |
2.9630 |
-0.0372 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
3.2270 |
3.0000 |
0.0102 |
0.34 |