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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昊
- 成立日期：
- 2013-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.1910 |
2.9660 |
0.0372 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
3.1510 |
2.9290 |
-0.0418 |
-1.41 |
| 2026-03-30 |
3.1960 |
2.9710 |
-0.0121 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
3.2090 |
2.9830 |
0.0372 |
1.26 |
| 2026-03-26 |
3.1690 |
2.9460 |
-0.0102 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
3.1800 |
2.9560 |
0.0279 |
0.95 |
| 2026-03-24 |
3.1500 |
2.9280 |
0.0279 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
3.1200 |
2.9000 |
-0.0772 |
-2.59 |
| 2026-03-20 |
3.2030 |
2.9780 |
0.0307 |
1.04 |
| 2026-03-19 |
3.1700 |
2.9470 |
-0.0474 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
3.2210 |
2.9940 |
0.0037 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
3.2170 |
2.9910 |
-0.0223 |
-0.74 |
| 2026-03-16 |
3.2410 |
3.0130 |
0.0205 |
0.68 |
| 2026-03-13 |
3.2190 |
2.9920 |
-0.0046 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
3.2240 |
2.9970 |
-0.0139 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
3.2390 |
3.0110 |
0.0270 |
0.90 |
| 2026-03-10 |
3.2100 |
2.9840 |
0.0465 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
3.1600 |
2.9380 |
-0.0195 |
-0.66 |
| 2026-03-06 |
3.1810 |
2.9570 |
0.0158 |
0.54 |
| 2026-03-05 |
3.1640 |
2.9410 |
0.0167 |
0.57 |