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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昊
- 成立日期：
- 2013-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.1370 |
2.9160 |
-0.0251 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
3.1640 |
2.9410 |
-0.0186 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
3.1840 |
2.9600 |
-0.0223 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
3.2080 |
2.9820 |
0.0065 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
3.2010 |
2.9760 |
0.0056 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
3.1950 |
2.9700 |
0.0149 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
3.1790 |
2.9550 |
0.0223 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
3.1550 |
2.9330 |
0.0270 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
3.1260 |
2.9060 |
0.0177 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
3.1070 |
2.8880 |
-0.0548 |
-1.86 |
| 2025-12-17 |
3.1660 |
2.9430 |
0.0548 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
3.1070 |
2.8880 |
-0.0270 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
3.1360 |
2.9150 |
-0.0437 |
-1.48 |
| 2025-12-12 |
3.1830 |
2.9590 |
0.0325 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
3.1480 |
2.9260 |
-0.0223 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
3.1720 |
2.9490 |
-0.0149 |
-0.50 |
| 2025-12-09 |
3.1880 |
2.9640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
3.1880 |
2.9640 |
0.0205 |
0.69 |
| 2025-12-05 |
3.1660 |
2.9430 |
0.0158 |
0.54 |
| 2025-12-04 |
3.1490 |
2.9270 |
0.0019 |
0.06 |