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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3287元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2016-04-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 30.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1369 |
1.6396 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-01-15 |
1.1353 |
1.6380 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.1344 |
1.6371 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1345 |
1.6372 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.1373 |
1.6400 |
0.0047 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.1339 |
1.6366 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.1318 |
1.6345 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.1308 |
1.6335 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1303 |
1.6330 |
0.0041 |
0.27 |
| 2026-01-05 |
1.1273 |
1.6300 |
0.0048 |
0.31 |
| 2025-12-31 |
1.1238 |
1.6265 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1236 |
1.6263 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1231 |
1.6258 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1251 |
1.6278 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1254 |
1.6281 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.1236 |
1.6263 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.1213 |
1.6240 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1215 |
1.6242 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.1204 |
1.6231 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1185 |
1.6212 |
0.0010 |
0.06 |