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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3287元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2016-04-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 27.55亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1450 |
1.6477 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-12 |
1.1456 |
1.6483 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.1450 |
1.6477 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.1443 |
1.6470 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1448 |
1.6475 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.1435 |
1.6462 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.1418 |
1.6445 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1425 |
1.6452 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.1420 |
1.6447 |
0.0045 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
1.1387 |
1.6414 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-01-30 |
1.1414 |
1.6441 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.1436 |
1.6463 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
1.1447 |
1.6474 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.1429 |
1.6456 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1433 |
1.6460 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
1.1455 |
1.6482 |
0.0045 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.1422 |
1.6449 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.1404 |
1.6431 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.1379 |
1.6406 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.1387 |
1.6414 |
0.0025 |
0.16 |