加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3287元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2016-04-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 27.55亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1418 |
1.6445 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.1431 |
1.6458 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.1408 |
1.6435 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.1426 |
1.6453 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1433 |
1.6460 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.1424 |
1.6451 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.1439 |
1.6466 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.1422 |
1.6449 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.1397 |
1.6424 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
1.1406 |
1.6433 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.1412 |
1.6439 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1427 |
1.6454 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1412 |
1.6439 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.1429 |
1.6456 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1437 |
1.6464 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1445 |
1.6472 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1454 |
1.6481 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1449 |
1.6476 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.1440 |
1.6467 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
1.1446 |
1.6473 |
0.0005 |
0.03 |