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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3494元
- 基金经理：
- 陈金伟
- 成立日期：
- 2007-04-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4939 |
1.8433 |
0.0153 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
1.4821 |
1.8315 |
0.0119 |
0.62 |
| 2026-01-07 |
1.4729 |
1.8223 |
0.0102 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
1.4650 |
1.8144 |
0.0364 |
1.96 |
| 2026-01-05 |
1.4369 |
1.7863 |
0.0196 |
1.06 |
| 2025-12-31 |
1.4218 |
1.7712 |
-0.0078 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.4278 |
1.7772 |
0.0067 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.4226 |
1.7720 |
-0.0188 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
1.4371 |
1.7865 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4376 |
1.7870 |
0.0181 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
1.4236 |
1.7730 |
0.0218 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.4068 |
1.7562 |
-0.0095 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.4141 |
1.7635 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.4119 |
1.7613 |
0.0140 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.4011 |
1.7505 |
0.0098 |
0.55 |
| 2025-12-17 |
1.3935 |
1.7429 |
0.0372 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.3648 |
1.7142 |
-0.0087 |
-0.49 |
| 2025-12-15 |
1.3715 |
1.7209 |
0.0250 |
1.43 |
| 2025-12-12 |
1.3522 |
1.7016 |
0.0075 |
0.43 |
| 2025-12-11 |
1.3464 |
1.6958 |
-0.0231 |
-1.30 |