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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3343元
- 基金经理：
- 颜灵珊
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0059 |
1.3402 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0054 |
1.3397 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0053 |
1.3396 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0056 |
1.3399 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0055 |
1.3398 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0049 |
1.3392 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0042 |
1.3385 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0043 |
1.3386 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0043 |
1.3386 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0042 |
1.3385 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0045 |
1.3388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0044 |
1.3387 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0042 |
1.3385 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0038 |
1.3381 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0035 |
1.3378 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0036 |
1.3379 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0034 |
1.3377 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0030 |
1.3373 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0029 |
1.3372 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0029 |
1.3372 |
-0.0007 |
-0.05 |