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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3343元
- 基金经理：
- 颜灵珊,王帅
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0017 |
1.3360 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0016 |
1.3359 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0017 |
1.3360 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0019 |
1.3362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0019 |
1.3362 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0020 |
1.3363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0020 |
1.3363 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0023 |
1.3366 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0026 |
1.3369 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0022 |
1.3365 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0021 |
1.3364 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0017 |
1.3360 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0016 |
1.3359 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0019 |
1.3362 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0022 |
1.3365 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0018 |
1.3361 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0016 |
1.3359 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0011 |
1.3354 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0012 |
1.3355 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0010 |
1.3353 |
-0.0011 |
-0.08 |