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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3343元
- 基金经理：
- 颜灵珊
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
5155.22 |
50.00 |
23.31% |
| 2 |
21国开03 |
5152.92 |
50.00 |
23.30% |
| 3 |
25农发01 |
3034.62 |
30.00 |
13.72% |
| 4 |
25农发31 |
2009.40 |
20.00 |
9.09% |
| 5 |
25国开15 |
1966.81 |
20.00 |
8.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.28% |
0.42% |
0.83% |
1.20% |
0.42% |
9.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3144/8896 |
3055/8896 |
6576/8896 |
6380/8896 |
6701/8896 |
6707/8896 |
2900/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0059 |
1.3402 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0054 |
1.3397 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0053 |
1.3396 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0056 |
1.3399 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0055 |
1.3398 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0147 |
| 2025-01-15 |
2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
0.0196 |
| 2024-07-11 |
2024-07-15 |
2024-07-15 |
2024-07-17 |
0.0180 |
| 2024-04-15 |
2024-04-17 |
2024-04-17 |
2024-04-19 |
0.0109 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0083 |
