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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈伟
- 成立日期：
- 2016-04-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0080 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0110 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0090 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.5120 |
2.5120 |
0.0080 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0150 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0070 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0380 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
2.4440 |
2.4440 |
0.0120 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0200 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
2.4520 |
2.4520 |
0.0510 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0230 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0200 |
-0.82 |
| 2025-12-12 |
2.4440 |
2.4440 |
0.0260 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
2.4180 |
2.4180 |
-0.0210 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0090 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
2.4380 |
2.4380 |
0.0270 |
1.12 |
| 2025-12-05 |
2.4110 |
2.4110 |
0.0250 |
1.05 |
| 2025-12-04 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0160 |
0.68 |