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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈伟
- 成立日期：
- 2016-04-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0390 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0160 |
0.60 |
| 2026-02-11 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0110 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0510 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
2.6000 |
2.6000 |
-0.0100 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
2.6100 |
2.6100 |
-0.0270 |
-1.02 |
| 2026-02-04 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0100 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0500 |
1.94 |
| 2026-02-02 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0580 |
-2.20 |
| 2026-01-30 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0100 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
2.6450 |
2.6450 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0100 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.0210 |
-0.79 |
| 2026-01-23 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0190 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0100 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0260 |
0.99 |
| 2026-01-20 |
2.6220 |
2.6220 |
-0.0280 |
-1.06 |
| 2026-01-19 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0060 |
0.23 |