加载中...
- 基金估值：
-
[06-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈伟
- 成立日期：
- 2016-04-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-30 |
3.0110 |
3.0110 |
0.0550 |
1.86 |
| 2026-06-29 |
2.9560 |
2.9560 |
0.0360 |
1.23 |
| 2026-06-26 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0780 |
-2.60 |
| 2026-06-25 |
2.9980 |
2.9980 |
0.0800 |
2.74 |
| 2026-06-24 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0430 |
1.50 |
| 2026-06-23 |
2.8750 |
2.8750 |
-0.0740 |
-2.51 |
| 2026-06-22 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0410 |
1.41 |
| 2026-06-18 |
2.9080 |
2.9080 |
0.0050 |
0.17 |
| 2026-06-17 |
2.9030 |
2.9030 |
0.0430 |
1.50 |
| 2026-06-16 |
2.8600 |
2.8600 |
0.0130 |
0.46 |
| 2026-06-15 |
2.8470 |
2.8470 |
0.0820 |
2.97 |
| 2026-06-12 |
2.7650 |
2.7650 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-06-11 |
2.7620 |
2.7620 |
-0.0220 |
-0.79 |
| 2026-06-10 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.0280 |
-1.00 |
| 2026-06-09 |
2.8120 |
2.8120 |
0.0780 |
2.85 |
| 2026-06-08 |
2.7340 |
2.7340 |
-0.0660 |
-2.36 |
| 2026-06-05 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0370 |
-1.30 |
| 2026-06-04 |
2.8370 |
2.8370 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-06-03 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-06-02 |
2.8410 |
2.8410 |
0.0340 |
1.21 |