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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云阳
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4772 |
1.0225 |
-0.0080 |
-0.77 |
| 2026-01-15 |
1.4887 |
1.0304 |
-0.0156 |
-1.49 |
| 2026-01-14 |
1.5112 |
1.0460 |
-0.0064 |
-0.61 |
| 2026-01-13 |
1.5205 |
1.0524 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
1.5306 |
1.0594 |
0.0145 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
1.5097 |
1.0450 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.5059 |
1.0423 |
-0.0273 |
-2.55 |
| 2026-01-07 |
1.5453 |
1.0696 |
-0.0154 |
-1.42 |
| 2026-01-06 |
1.5675 |
1.0850 |
0.0408 |
3.90 |
| 2026-01-05 |
1.5086 |
1.0442 |
0.0180 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.4826 |
1.0262 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.4893 |
1.0308 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4926 |
1.0331 |
-0.0065 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.5020 |
1.0396 |
0.0064 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.4927 |
1.0332 |
0.0038 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.4872 |
1.0294 |
0.0074 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.4765 |
1.0220 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.4799 |
1.0243 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.4809 |
1.0250 |
0.0036 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.4757 |
1.0214 |
-0.0069 |
-0.67 |