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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-01-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.73亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.8171 |
0.6934 |
-0.0147 |
-0.80 |
| 2026-01-16 |
1.8318 |
0.6990 |
-0.0037 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
1.8355 |
0.7004 |
0.0115 |
0.63 |
| 2026-01-14 |
1.8240 |
0.6961 |
0.0122 |
0.67 |
| 2026-01-13 |
1.8118 |
0.6914 |
-0.0342 |
-1.85 |
| 2026-01-12 |
1.8460 |
0.7044 |
0.0274 |
1.51 |
| 2026-01-09 |
1.8186 |
0.6940 |
0.0084 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.8102 |
0.6908 |
-0.0209 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
1.8311 |
0.6988 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.8268 |
0.6971 |
0.0088 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.8180 |
0.6938 |
0.0479 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
1.7701 |
0.6755 |
-0.0245 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
1.7946 |
0.6848 |
0.0129 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
1.7817 |
0.6799 |
-0.0142 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.7959 |
0.6853 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.7937 |
0.6845 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.7896 |
0.6829 |
0.0120 |
0.68 |
| 2025-12-23 |
1.7776 |
0.6783 |
0.0077 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.7699 |
0.6754 |
0.0392 |
2.26 |
| 2025-12-19 |
1.7307 |
0.6604 |
0.0070 |
0.41 |