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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-01-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.73亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
40696.71 |
|
22.89% |
| 2 |
中际旭创 |
13722.01 |
|
7.72% |
| 3 |
东方财富 |
13348.74 |
|
7.51% |
| 4 |
新易盛 |
12663.40 |
|
7.12% |
| 5 |
阳光电源 |
9318.14 |
|
5.24% |
| 6 |
胜宏科技 |
6866.27 |
|
3.86% |
| 7 |
汇川技术 |
6552.68 |
|
3.68% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
5303.93 |
|
2.98% |
| 9 |
亿纬锂能 |
4516.74 |
|
2.54% |
| 10 |
同花顺 |
2988.66 |
|
1.68% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.57% |
4.99% |
12.56% |
48.70% |
64.35% |
2.66% |
34.33% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
5099/6556 |
3730/6556 |
2318/6556 |
734/6556 |
719/6556 |
4720/6556 |
2315/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.8171 |
0.6934 |
-0.0147 |
-0.80% |
| 2026-01-16 |
1.8318 |
0.6990 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-01-15 |
1.8355 |
0.7004 |
0.0115 |
0.63% |
| 2026-01-14 |
1.8240 |
0.6961 |
0.0122 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
1.8118 |
0.6914 |
-0.0342 |
-1.85% |
