加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-01-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2784 |
0.8609 |
-0.0085 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
1.2869 |
0.8666 |
0.0175 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
1.2694 |
0.8549 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.2664 |
0.8528 |
-0.0329 |
-2.53 |
| 2026-01-07 |
1.2993 |
0.8750 |
-0.0184 |
-1.40 |
| 2026-01-06 |
1.3177 |
0.8874 |
0.0489 |
3.85 |
| 2026-01-05 |
1.2688 |
0.8545 |
0.0217 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.2471 |
0.8398 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.2527 |
0.8436 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.2554 |
0.8454 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.2633 |
0.8508 |
0.0079 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.2554 |
0.8454 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.2510 |
0.8425 |
0.0090 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.2420 |
0.8364 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.2449 |
0.8384 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2457 |
0.8389 |
0.0051 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.2406 |
0.8355 |
-0.0112 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.2518 |
0.8430 |
0.0225 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
1.2293 |
0.8279 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.2379 |
0.8336 |
0.0047 |
0.38 |