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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2021-01-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2092 |
0.8143 |
-0.0116 |
-0.95 |
| 2026-02-12 |
1.2208 |
0.8221 |
-0.0079 |
-0.64 |
| 2026-02-11 |
1.2287 |
0.8275 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.2306 |
0.8287 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.2334 |
0.8306 |
0.0125 |
1.02 |
| 2026-02-06 |
1.2209 |
0.8222 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
1.2295 |
0.8280 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-02-04 |
1.2258 |
0.8255 |
0.0150 |
1.24 |
| 2026-02-03 |
1.2108 |
0.8154 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-02-02 |
1.2129 |
0.8168 |
-0.0153 |
-1.25 |
| 2026-01-30 |
1.2282 |
0.8271 |
-0.0178 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
1.2460 |
0.8391 |
0.0147 |
1.19 |
| 2026-01-28 |
1.2313 |
0.8292 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2316 |
0.8294 |
-0.0129 |
-1.04 |
| 2026-01-26 |
1.2445 |
0.8381 |
0.0084 |
0.68 |
| 2026-01-23 |
1.2361 |
0.8324 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.2375 |
0.8334 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.2357 |
0.8322 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2026-01-20 |
1.2432 |
0.8372 |
0.0051 |
0.41 |
| 2026-01-19 |
1.2381 |
0.8338 |
-0.0044 |
-0.35 |