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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2020-07-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.31亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0246 |
-1.74 |
| 2026-02-12 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0280 |
2.03 |
| 2026-02-11 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0160 |
-1.14 |
| 2026-02-10 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0460 |
3.40 |
| 2026-02-06 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2026-02-05 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0271 |
-1.95 |
| 2026-02-04 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-02-03 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0248 |
1.82 |
| 2026-02-02 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0337 |
-2.41 |
| 2026-01-30 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0148 |
1.07 |
| 2026-01-29 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0119 |
-0.85 |
| 2026-01-28 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0084 |
-0.60 |
| 2026-01-27 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0102 |
0.73 |
| 2026-01-26 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0113 |
-0.80 |
| 2026-01-23 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0119 |
0.86 |
| 2026-01-21 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0132 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0289 |
-2.05 |
| 2026-01-19 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0045 |
-0.32 |