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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑诗韵
- 成立日期：
- 2020-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-04-03 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0033 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0024 |
0.30 |
| 2026-04-01 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0246 |
3.15 |
| 2026-03-31 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-03-30 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0082 |
1.06 |
| 2026-03-27 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0029 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0127 |
-1.63 |
| 2026-03-25 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0051 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0186 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0190 |
-2.45 |
| 2026-03-20 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0204 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0015 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0028 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0050 |
0.63 |
| 2026-03-13 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0022 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0050 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0041 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0157 |
2.01 |