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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑诗韵
- 成立日期：
- 2020-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0034 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0019 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0046 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0079 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0044 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0109 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0073 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
0.8279 |
0.8279 |
-0.0092 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0068 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0042 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0061 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0043 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
0.8382 |
0.8382 |
0.0033 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0048 |
0.58 |