加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-16 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0279 |
1.93 |
| 2026-01-15 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0098 |
-0.67 |
| 2026-01-14 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0257 |
1.79 |
| 2026-01-13 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0251 |
-1.72 |
| 2026-01-12 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0235 |
1.64 |
| 2026-01-09 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0219 |
1.55 |
| 2026-01-08 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0110 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0163 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0292 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0125 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0105 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0139 |
-1.02 |
| 2025-12-26 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0122 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0364 |
2.74 |
| 2025-12-19 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0072 |
0.54 |