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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0125 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0105 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0139 |
-1.02 |
| 2025-12-26 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0122 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0364 |
2.74 |
| 2025-12-19 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0072 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0185 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0401 |
3.08 |
| 2025-12-16 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0213 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0228 |
-1.69 |
| 2025-12-12 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0170 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0137 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0146 |
1.10 |
| 2025-12-09 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0102 |
0.77 |
| 2025-12-08 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0195 |
1.50 |
| 2025-12-05 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0175 |
1.37 |
| 2025-12-04 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0027 |
0.21 |