加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑诗韵
- 成立日期：
- 2020-11-17
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.86亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0142 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0036 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0021 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0047 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2025-12-23 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0029 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0082 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0045 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0111 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0074 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0095 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0070 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0043 |
0.50 |
| 2025-12-09 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0063 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0044 |
-0.51 |