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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9828 |
1.9828 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.9879 |
1.9879 |
-0.0149 |
-0.74 |
| 2026-04-01 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0120 |
-0.60 |
| 2026-03-31 |
2.0148 |
2.0148 |
-0.0125 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
2.0273 |
2.0273 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
2.0268 |
2.0268 |
-0.0105 |
-0.52 |
| 2026-03-26 |
2.0373 |
2.0373 |
0.0056 |
0.28 |
| 2026-03-25 |
2.0317 |
2.0317 |
-0.0213 |
-1.04 |
| 2026-03-24 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0209 |
-1.01 |
| 2026-03-23 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0118 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
2.0857 |
2.0857 |
-0.0142 |
-0.68 |
| 2026-03-19 |
2.0999 |
2.0999 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
2.0991 |
2.0991 |
0.0048 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
2.0943 |
2.0943 |
-0.0257 |
-1.21 |
| 2026-03-16 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0325 |
-1.51 |
| 2026-03-13 |
2.1525 |
2.1525 |
0.0371 |
1.75 |
| 2026-03-12 |
2.1154 |
2.1154 |
0.0279 |
1.34 |
| 2026-03-11 |
2.0875 |
2.0875 |
0.0447 |
2.19 |
| 2026-03-10 |
2.0428 |
2.0428 |
-0.0313 |
-1.51 |
| 2026-03-09 |
2.0741 |
2.0741 |
0.0763 |
3.82 |