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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.98亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0062 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.9107 |
1.9107 |
-0.0137 |
-0.71 |
| 2025-12-29 |
1.9244 |
1.9244 |
0.0042 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.9202 |
1.9202 |
0.0296 |
1.57 |
| 2025-12-25 |
1.8906 |
1.8906 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.8905 |
1.8905 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0029 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.8883 |
1.8883 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0145 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.9069 |
1.9069 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-15 |
1.9061 |
1.9061 |
-0.0075 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0131 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
1.8977 |
1.8977 |
-0.0145 |
-0.76 |
| 2025-12-09 |
1.9122 |
1.9122 |
-0.0150 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
1.9272 |
1.9272 |
-0.0220 |
-1.13 |
| 2025-12-05 |
1.9492 |
1.9492 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-04 |
1.9509 |
1.9509 |
-0.0067 |
-0.34 |