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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 亢豆,朱金钰
- 成立日期：
- 2019-12-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.53亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0162 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-02-11 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-02-10 |
1.2856 |
1.2856 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0064 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0110 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0141 |
-1.09 |
| 2026-02-02 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0313 |
-2.36 |
| 2026-01-30 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-01-29 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-01-28 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0044 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0217 |
-1.63 |
| 2026-01-26 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0233 |
1.78 |
| 2026-01-23 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0270 |
2.10 |
| 2026-01-22 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0130 |
1.02 |
| 2026-01-21 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0121 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0033 |
-0.26 |