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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼,李绍
- 成立日期：
- 2019-10-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 23.45亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0161 |
2.0161 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
2.0197 |
2.0197 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0142 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
2.0115 |
2.0115 |
0.0071 |
0.35 |
| 2026-03-30 |
2.0044 |
2.0044 |
0.0105 |
0.53 |
| 2026-03-27 |
1.9939 |
1.9939 |
0.0078 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.9861 |
1.9861 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-25 |
1.9847 |
1.9847 |
0.0167 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0249 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0227 |
-1.15 |
| 2026-03-20 |
1.9658 |
1.9658 |
-0.0292 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0562 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
2.0512 |
2.0512 |
-0.0258 |
-1.24 |
| 2026-03-17 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0082 |
0.40 |
| 2026-03-16 |
2.0688 |
2.0688 |
-0.0265 |
-1.26 |
| 2026-03-13 |
2.0953 |
2.0953 |
-0.0077 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0095 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
2.1125 |
2.1125 |
0.0100 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
2.1025 |
2.1025 |
0.0180 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
2.0845 |
2.0845 |
-0.0087 |
-0.42 |