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- 基金估值：
-
[12-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶帅
- 成立日期：
- 2019-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-14 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0027 |
0.28 |
| 2022-12-13 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-12-12 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0123 |
-1.28 |
| 2022-12-09 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0145 |
1.53 |
| 2022-12-08 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0104 |
1.11 |
| 2022-12-07 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0103 |
-1.08 |
| 2022-12-06 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2022-12-05 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0276 |
2.99 |
| 2022-12-02 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0083 |
-0.89 |
| 2022-12-01 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0115 |
1.25 |
| 2022-11-30 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0060 |
0.66 |
| 2022-11-29 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0378 |
4.31 |
| 2022-11-28 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0098 |
-1.11 |
| 2022-11-25 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2022-11-24 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2022-11-23 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2022-11-22 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0043 |
-0.48 |
| 2022-11-21 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0073 |
-0.81 |
| 2022-11-18 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2022-11-17 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0053 |
-0.58 |