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- 基金估值：
-
[12-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶帅
- 成立日期：
- 2019-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
74.69 |
|
8.73% |
| 2 |
招商银行 |
66.29 |
|
7.75% |
| 3 |
中国平安 |
65.28 |
|
7.63% |
| 4 |
香港交易所 |
51.21 |
|
5.99% |
| 5 |
美的集团 |
38.95 |
|
4.56% |
| 6 |
比亚迪 |
32.76 |
|
3.83% |
| 7 |
中信证券 |
26.26 |
|
3.07% |
| 8 |
格力电器 |
22.70 |
|
2.65% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
21.59 |
|
2.52% |
| 10 |
立讯精密 |
21.43 |
|
2.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
康泰转2 |
0.24 |
0.00 |
0.03% |
| 2 |
科利转债 |
0.15 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2022-12-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.68% |
7.01% |
2.50% |
-3.07% |
-20.23% |
-19.35% |
-4.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
4.24% |
-2.72% |
-6.33% |
-21.68% |
-19.95% |
-0.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.67% |
1.12% |
-2.71% |
-3.95% |
-15.48% |
-14.84% |
7.19% |
| 同类型阶段排名 |
391/3310 |
331/3310 |
617/3310 |
1417/3310 |
2008/3310 |
2086/3310 |
1945/3310 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-14 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0027 |
0.28% |
| 2022-12-13 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2022-12-12 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0123 |
-1.28% |
| 2022-12-09 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0145 |
1.53% |
| 2022-12-08 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0104 |
1.11% |
