加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马佳
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0164 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.8234 |
1.8234 |
-0.0289 |
-1.56 |
| 2026-04-01 |
1.8523 |
1.8523 |
0.0376 |
2.07 |
| 2026-03-31 |
1.8147 |
1.8147 |
-0.0243 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0211 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.8269 |
1.8269 |
-0.0285 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.8554 |
1.8554 |
0.0361 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0123 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0580 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0091 |
0.49 |
| 2026-03-19 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0222 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.8781 |
1.8781 |
0.0229 |
1.23 |
| 2026-03-17 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0294 |
-1.56 |
| 2026-03-16 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0139 |
0.74 |
| 2026-03-13 |
1.8707 |
1.8707 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0134 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0275 |
1.48 |
| 2026-03-10 |
1.8629 |
1.8629 |
0.0492 |
2.71 |
| 2026-03-09 |
1.8137 |
1.8137 |
-0.0178 |
-0.97 |