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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0116 |
1.3285 |
0.0085 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.0051 |
1.3200 |
-0.0139 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
1.0157 |
1.3339 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.0198 |
1.3393 |
0.0133 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.0097 |
1.3260 |
0.0240 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
0.9914 |
1.3020 |
-0.0135 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
1.0017 |
1.3155 |
0.0064 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
0.9968 |
1.3091 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.0019 |
1.3158 |
0.0034 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
0.9993 |
1.3124 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.9986 |
1.3114 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
0.9956 |
1.3075 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
0.9937 |
1.3050 |
0.0185 |
1.44 |
| 2025-12-19 |
0.9796 |
1.2865 |
0.0067 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
5.8471 |
1.2798 |
-0.0221 |
-1.70 |
| 2025-12-17 |
5.9482 |
1.3020 |
0.0317 |
2.49 |
| 2025-12-16 |
5.8036 |
1.2703 |
-0.0171 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
5.8818 |
1.2874 |
-0.0145 |
-1.12 |
| 2025-12-12 |
5.9482 |
1.3020 |
0.0085 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
5.9094 |
1.2935 |
-0.0178 |
-1.36 |