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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9885 |
1.2982 |
-0.0146 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
0.9996 |
1.3128 |
0.0071 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
0.9942 |
1.3057 |
-0.0104 |
-0.79 |
| 2026-02-10 |
1.0021 |
1.3160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0020 |
1.3159 |
0.0251 |
1.94 |
| 2026-02-06 |
0.9829 |
1.2908 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2026-02-05 |
0.9890 |
1.2988 |
-0.0112 |
-0.85 |
| 2026-02-04 |
0.9975 |
1.3100 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
0.9934 |
1.3046 |
0.0147 |
1.14 |
| 2026-02-02 |
0.9822 |
1.2899 |
-0.0215 |
-1.64 |
| 2026-01-30 |
0.9986 |
1.3114 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-29 |
0.9977 |
1.3103 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
0.9968 |
1.3091 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-01-27 |
0.9994 |
1.3125 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.0001 |
1.3134 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
1.0051 |
1.3200 |
-0.0059 |
-0.45 |
| 2026-01-22 |
1.0096 |
1.3259 |
0.0042 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.0064 |
1.3217 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.0036 |
1.3180 |
-0.0144 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
1.0146 |
1.3325 |
-0.0014 |
-0.11 |