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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2019-12-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
132.95 |
|
10.93% |
| 2 |
中际旭创 |
70.76 |
|
5.82% |
| 3 |
美的集团 |
52.24 |
|
4.30% |
| 4 |
新易盛 |
50.84 |
|
4.18% |
| 5 |
东方财富 |
41.47 |
|
3.41% |
| 6 |
立讯精密 |
37.25 |
|
3.06% |
| 7 |
阳光电源 |
35.58 |
|
2.92% |
| 8 |
比亚迪 |
34.20 |
|
2.81% |
| 9 |
五粮液 |
26.48 |
|
2.18% |
| 10 |
北方华创 |
26.40 |
|
2.17% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
-1.95% |
-1.64% |
16.50% |
25.49% |
-0.29% |
9.79% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3818/6671 |
4837/6671 |
4855/6671 |
2755/6671 |
3046/6671 |
5610/6671 |
4672/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9885 |
1.2982 |
-0.0146 |
-1.11% |
| 2026-02-12 |
0.9996 |
1.3128 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
0.9942 |
1.3057 |
-0.0103 |
-0.78% |
| 2026-02-10 |
1.0021 |
1.3160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0020 |
1.3159 |
0.0251 |
1.94% |
