加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于润泽,吴昊
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1721 |
2.1721 |
0.0182 |
0.84 |
| 2026-01-09 |
2.1539 |
2.1539 |
0.0139 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0229 |
-1.06 |
| 2026-01-07 |
2.1629 |
2.1629 |
-0.0085 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
2.1714 |
2.1714 |
0.0219 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
2.1495 |
2.1495 |
0.0397 |
1.88 |
| 2025-12-31 |
2.1098 |
2.1098 |
-0.0216 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
2.1314 |
2.1314 |
0.0104 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0108 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0052 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
2.1266 |
2.1266 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
2.1252 |
2.1252 |
0.0064 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
2.1188 |
2.1188 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
2.1138 |
2.1138 |
0.0307 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
2.0831 |
2.0831 |
0.0109 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
2.0722 |
2.0722 |
-0.0361 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
2.1083 |
2.1083 |
0.0517 |
2.51 |
| 2025-12-16 |
2.0566 |
2.0566 |
-0.0281 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
2.0847 |
2.0847 |
-0.0236 |
-1.12 |
| 2025-12-12 |
2.1083 |
2.1083 |
0.0135 |
0.64 |