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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周大鹏
- 成立日期：
- 2018-10-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.35亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0249 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0090 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0050 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0202 |
1.23 |
| 2026-02-06 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0164 |
-0.98 |
| 2026-02-04 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0136 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0196 |
1.20 |
| 2026-02-02 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0411 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0093 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2026-01-28 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0169 |
1.01 |
| 2026-01-27 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0071 |
-0.42 |
| 2026-01-26 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0038 |
0.23 |
| 2026-01-23 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0148 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0102 |
0.62 |
| 2026-01-20 |
1.6553 |
1.6553 |
0.0053 |
0.32 |
| 2026-01-19 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0152 |
0.93 |