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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周大鹏
- 成立日期：
- 2018-10-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.62亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0099 |
-0.60 |
| 2026-01-14 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0074 |
-0.45 |
| 2026-01-13 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.0144 |
-0.86 |
| 2026-01-12 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0183 |
1.11 |
| 2026-01-09 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0140 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0106 |
0.65 |
| 2026-01-07 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0292 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0244 |
1.55 |
| 2025-12-31 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0049 |
0.31 |
| 2025-12-30 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0064 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0088 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0131 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0070 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0033 |
0.22 |