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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2017-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.44亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0152 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.9931 |
1.9931 |
-0.0164 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
2.0095 |
2.0095 |
0.0063 |
0.31 |
| 2026-01-06 |
2.0032 |
2.0032 |
0.0147 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
1.9885 |
1.9885 |
0.0547 |
2.83 |
| 2025-12-31 |
1.9338 |
1.9338 |
-0.0238 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
1.9576 |
1.9576 |
0.0126 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0129 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.9579 |
1.9579 |
0.0027 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.9552 |
1.9552 |
0.0059 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.9493 |
1.9493 |
0.0148 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.9345 |
1.9345 |
0.0081 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.9264 |
1.9264 |
0.0418 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
1.8846 |
1.8846 |
0.0091 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.8755 |
1.8755 |
-0.0414 |
-2.16 |
| 2025-12-17 |
1.9169 |
1.9169 |
0.0626 |
3.38 |
| 2025-12-16 |
1.8543 |
1.8543 |
-0.0398 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
1.8941 |
1.8941 |
-0.0338 |
-1.75 |
| 2025-12-12 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0186 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0273 |
-1.41 |