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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0160 |
-1.32 |
| 2026-01-15 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0069 |
0.57 |
| 2026-01-12 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0083 |
-0.68 |
| 2026-01-09 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0173 |
1.44 |
| 2026-01-08 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0226 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0066 |
-0.56 |
| 2025-12-31 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0058 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0128 |
1.10 |
| 2025-12-26 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0058 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2025-12-23 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0050 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2025-12-18 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0181 |
1.58 |