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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2015-06-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
421.19 |
|
14.37% |
| 2 |
中国石油 |
324.29 |
|
11.06% |
| 3 |
陕西煤业 |
275.20 |
|
9.39% |
| 4 |
中国石化 |
273.86 |
|
9.34% |
| 5 |
中国海油 |
221.84 |
|
7.57% |
| 6 |
杰瑞股份 |
121.43 |
|
4.14% |
| 7 |
兖矿能源 |
84.45 |
|
2.88% |
| 8 |
广汇能源 |
81.34 |
|
2.78% |
| 9 |
中煤能源 |
73.85 |
|
2.52% |
| 10 |
山西焦煤 |
70.03 |
|
2.39% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.93% |
4.24% |
8.00% |
13.54% |
11.04% |
2.35% |
26.54% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3096/6543 |
4388/6543 |
2152/6543 |
4070/6543 |
5256/6543 |
5161/6543 |
3362/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2026-01-09 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0173 |
1.44% |
| 2026-01-08 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0226 |
1.93% |
