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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 220.22亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3566 |
5.4264 |
0.0488 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
1.3444 |
5.3776 |
-0.0300 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
1.3519 |
5.4076 |
0.0044 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.3508 |
5.4032 |
0.0448 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
1.3396 |
5.3584 |
0.0268 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.3329 |
5.3316 |
-0.0492 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
1.3452 |
5.3808 |
-0.0120 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.3482 |
5.3928 |
-0.0276 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.3551 |
5.4204 |
-0.0052 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.3564 |
5.4256 |
-0.0060 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3579 |
5.4316 |
0.0100 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3554 |
5.4216 |
0.0272 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.3486 |
5.3944 |
0.0268 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.3419 |
5.3676 |
0.0660 |
1.24 |
| 2025-12-18 |
1.3254 |
5.3016 |
0.0784 |
1.50 |
| 2025-12-17 |
1.3058 |
5.2232 |
-0.1040 |
-1.95 |
| 2025-12-16 |
1.3318 |
5.3272 |
0.0096 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
1.3294 |
5.3176 |
-0.0260 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.3359 |
5.3436 |
-0.1072 |
-1.97 |
| 2025-12-11 |
1.3627 |
5.4508 |
-0.0240 |
-0.44 |