广发纳指100ETF 净资产规模 276.25 亿元，比上期增加 -7.22% , 股票配置占比上期增加 -7.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 247.75 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 22.73 | 8.22 | 6.01 | 2.18 | 276.25 | 276.50 |
| 2025-12-31 | 266.78 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 7.97 | 7.52 | 2.52 | 297.75 | 298.05 |
| 2025-09-30 | 261.71 | 90.09 | 0.00 | 0.00 | 21.65 | 7.45 | 7.15 | 2.46 | 290.20 | 290.51 |
| 2025-06-30 | 240.41 | 89.48 | 0.00 | 0.00 | 22.35 | 8.32 | 5.92 | 2.20 | 266.99 | 268.68 |
| 2025-03-31 | 199.88 | 88.72 | 0.00 | 0.00 | 20.72 | 9.20 | 4.69 | 2.08 | 224.35 | 225.30 |
| 2024-12-31 | 212.55 | 89.13 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | 8.66 | 5.28 | 2.21 | 237.92 | 238.48 |
| 2024-09-30 | 196.44 | 89.73 | 0.00 | 0.00 | 17.46 | 7.98 | 5.03 | 2.29 | 218.05 | 218.93 |
| 2024-06-30 | 195.06 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 6.45 | 3.81 | 1.79 | 211.93 | 212.57 |