广发纳指100ETF 净资产规模 266.99 亿元，比上期增加 19.01% , 股票配置占比上期增加 20.28% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 240.41 | 89.48 | 0.00 | 0.00 | 22.35 | 8.32 | 5.92 | 2.20 | 266.99 | 268.68 |
| 2025-03-31 | 199.88 | 88.72 | 0.00 | 0.00 | 20.72 | 9.20 | 4.69 | 2.08 | 224.35 | 225.30 |
| 2024-12-31 | 212.55 | 89.13 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | 8.66 | 5.28 | 2.21 | 237.92 | 238.48 |
| 2024-09-30 | 196.44 | 89.73 | 0.00 | 0.00 | 17.46 | 7.98 | 5.03 | 2.29 | 218.05 | 218.93 |
| 2024-06-30 | 195.06 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 6.45 | 3.81 | 1.79 | 211.93 | 212.57 |
| 2024-03-31 | 175.30 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 17.85 | 9.08 | 3.40 | 1.73 | 196.18 | 196.55 |
| 2023-12-31 | 150.71 | 88.72 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | 8.53 | 4.67 | 2.75 | 167.40 | 169.86 |
| 2023-09-30 | 140.30 | 88.84 | 0.00 | 0.00 | 13.77 | 8.72 | 3.85 | 2.44 | 157.21 | 157.92 |