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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 14.66亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-01-09 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0201 |
1.43 |
| 2026-01-08 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0053 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0122 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0481 |
3.60 |
| 2025-12-31 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0067 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0148 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0078 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0069 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2025-12-19 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0148 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0173 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0186 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0178 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0063 |
0.46 |