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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.98亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0189 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0060 |
-0.44 |
| 2026-02-11 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0097 |
0.71 |
| 2026-02-09 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0047 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-02-04 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0183 |
1.36 |
| 2026-02-03 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0191 |
1.44 |
| 2026-02-02 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0302 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0210 |
-1.53 |
| 2026-01-29 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0163 |
1.20 |
| 2026-01-28 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0167 |
-1.22 |
| 2026-01-27 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0173 |
-1.24 |
| 2026-01-26 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0124 |
0.90 |
| 2026-01-22 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0080 |
-0.58 |
| 2026-01-21 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-01-20 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0121 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0095 |
-0.67 |