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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2013-02-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1821 |
2.1821 |
-0.0297 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
2.2118 |
2.2118 |
0.0066 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
2.2052 |
2.2052 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
2.2084 |
2.2084 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
2.2077 |
2.2077 |
0.0360 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
2.1717 |
2.1717 |
-0.0108 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
2.1825 |
2.1825 |
-0.0157 |
-0.71 |
| 2026-02-04 |
2.1982 |
2.1982 |
0.0184 |
0.84 |
| 2026-02-03 |
2.1798 |
2.1798 |
0.0284 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
2.1514 |
2.1514 |
-0.0583 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
2.2097 |
2.2097 |
-0.0230 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
2.2327 |
2.2327 |
0.0143 |
0.64 |
| 2026-01-28 |
2.2184 |
2.2184 |
0.0103 |
0.47 |
| 2026-01-27 |
2.2081 |
2.2081 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
2.2076 |
2.2076 |
0.0036 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0088 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
2.2128 |
2.2128 |
-0.0037 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
2.2165 |
2.2165 |
0.0055 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
2.2110 |
2.2110 |
-0.0107 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
2.2217 |
2.2217 |
0.0030 |
0.14 |