加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2013-02-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.2134 |
2.2134 |
-0.0151 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
2.2285 |
2.2285 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
2.2319 |
2.2319 |
0.0347 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
2.1972 |
2.1972 |
0.0503 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
2.1469 |
2.1469 |
-0.0135 |
-0.62 |
| 2025-12-30 |
2.1604 |
2.1604 |
0.0079 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
2.1525 |
2.1525 |
-0.0135 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0109 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
2.1522 |
2.1522 |
0.0037 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0083 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
2.1402 |
2.1402 |
0.0217 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
2.1185 |
2.1185 |
0.0091 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
2.1094 |
2.1094 |
-0.0148 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
2.1242 |
2.1242 |
0.0358 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
2.0884 |
2.0884 |
-0.0287 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
2.1171 |
2.1171 |
-0.0171 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
2.1342 |
2.1342 |
0.0146 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
2.1196 |
2.1196 |
-0.0171 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
2.1367 |
2.1367 |
-0.0029 |
-0.14 |