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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少芳
- 成立日期：
- 2013-02-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
186.53 |
|
7.07% |
| 2 |
贵州茅台 |
159.56 |
|
6.05% |
| 3 |
中国平安 |
102.44 |
|
3.88% |
| 4 |
招商银行 |
86.32 |
|
3.27% |
| 5 |
紫金矿业 |
83.64 |
|
3.17% |
| 6 |
寒武纪 |
66.25 |
|
2.51% |
| 7 |
中际旭创 |
65.40 |
|
2.48% |
| 8 |
美的集团 |
61.88 |
|
2.34% |
| 9 |
长江电力 |
57.54 |
|
2.18% |
| 10 |
兴业银行 |
56.97 |
|
2.16% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.58% |
3.94% |
1.63% |
24.30% |
31.52% |
3.58% |
26.64% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3457/6543 |
3996/6543 |
3696/6543 |
2640/6543 |
3091/6543 |
3611/6543 |
3187/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.2238 |
2.2238 |
0.0104 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
2.2134 |
2.2134 |
-0.0151 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
2.2285 |
2.2285 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
2.2319 |
2.2319 |
0.0347 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
2.1972 |
2.1972 |
0.0503 |
2.34% |
