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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4062元
- 基金经理：
- 刘珈吟,何如
- 成立日期：
- 2012-05-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 408.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.4062元 |
5 |
2025-12-09 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-11-22 |
2025-12-05 |
2025-12-08 |
0.0728元 |
2025-12-09 |
| 2025-03-15 |
2025-03-28 |
2025-03-31 |
0.0661元 |
2025-04-01 |
| 2024-08-31 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
0.0453元 |
2024-09-19 |
| 2021-08-28 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
0.0700元 |
2021-09-14 |
| 2020-08-29 |
2020-09-11 |
2020-09-14 |
0.1520元 |
2020-09-15 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2019-01-04 |
2019-01-11 |
1.1107 |
3.4118 |
3.0938 |
| 2012-11-27 |
2012-11-30 |
0.3822 |
0.8086 |
2.1396 |