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基金估值:
[12-26]
累计分红:
0.3060元
基金经理:
赵栩
成立日期:
2010-11-05
基金类型:
ETF
份额规模:
10.98亿份
管 理 人:
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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基金概况

基金代码 159905 基金简称 深红利ETF
基金类型 ETF 基金全称 深红利ETF
投资类型 指数型 基金经理 赵栩
成立日期 2010-11-05 成立规模 6.07亿份
管理费 0.50% 份额规模 20.75亿份(2024-12-31)
首次最低金额(元) 0 托管费 0.10%
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
最高认购费 0.80% 最高申购费 0.50%
最高赎回费 0.50% 业绩比较基准 深证红利价格指数

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具.法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.其中,基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%.

投资策略

本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成分股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整.基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%.

风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。