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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.86亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0168 |
2.12 |
| 2026-03-31 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0090 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0086 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0265 |
-3.23 |
| 2026-03-25 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0110 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0108 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0412 |
-4.91 |
| 2026-03-20 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0325 |
-3.73 |
| 2026-03-19 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0114 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0138 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0103 |
-1.17 |
| 2026-03-16 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0257 |
-2.84 |
| 2026-03-12 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0055 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0061 |
-0.67 |
| 2026-03-10 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0077 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0125 |
1.40 |
| 2026-03-06 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0178 |
2.03 |
| 2026-03-05 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0057 |
0.65 |