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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0105 |
1.18 |
| 2025-12-30 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0043 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0048 |
0.55 |
| 2025-12-26 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0036 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0101 |
1.17 |
| 2025-12-24 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0082 |
0.96 |
| 2025-12-23 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0084 |
-0.97 |
| 2025-12-22 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0033 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0049 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0083 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0132 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0063 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0095 |
-1.10 |
| 2025-12-12 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0124 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0177 |
-2.03 |
| 2025-12-10 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0038 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0128 |
-1.45 |
| 2025-12-08 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0055 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0166 |
1.93 |
| 2025-12-04 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0008 |
-0.09 |