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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.86亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0141 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0120 |
1.26 |
| 2026-02-11 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0056 |
-0.58 |
| 2026-02-10 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0074 |
0.78 |
| 2026-02-09 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0283 |
3.07 |
| 2026-02-06 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0134 |
-1.43 |
| 2026-02-05 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0136 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0151 |
-1.56 |
| 2026-02-03 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0222 |
2.35 |
| 2026-02-02 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0277 |
-2.85 |
| 2026-01-30 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0288 |
-2.88 |
| 2026-01-29 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0101 |
1.02 |
| 2026-01-28 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0139 |
-1.39 |
| 2026-01-27 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0229 |
-2.24 |
| 2026-01-23 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0195 |
1.94 |
| 2026-01-22 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0139 |
1.40 |
| 2026-01-21 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-01-20 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0240 |
-2.36 |
| 2026-01-19 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0262 |
-2.51 |