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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 72.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0041 |
-0.49 |
| 2026-02-12 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0121 |
-1.42 |
| 2026-02-11 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0060 |
0.71 |
| 2026-02-10 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0215 |
2.61 |
| 2026-02-09 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0145 |
1.79 |
| 2026-02-06 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0053 |
0.66 |
| 2026-02-04 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0024 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0115 |
1.45 |
| 2026-02-02 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0306 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0215 |
-2.55 |
| 2026-01-29 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0073 |
-0.86 |
| 2026-01-28 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0114 |
1.36 |
| 2026-01-27 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0029 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0172 |
-2.01 |
| 2026-01-23 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0107 |
1.27 |
| 2026-01-22 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0083 |
-0.97 |
| 2026-01-21 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0071 |
0.84 |
| 2026-01-20 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0085 |
-1.00 |
| 2026-01-19 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0275 |
-3.12 |