加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚佳佳
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.4710 |
0.4710 |
-0.0120 |
-2.48 |
| 2026-01-15 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0078 |
-1.59 |
| 2026-01-14 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0058 |
1.20 |
| 2026-01-13 |
0.4850 |
0.4850 |
0.0053 |
1.10 |
| 2026-01-12 |
0.4797 |
0.4797 |
0.0112 |
2.39 |
| 2026-01-09 |
0.4685 |
0.4685 |
0.0083 |
1.80 |
| 2026-01-08 |
0.4602 |
0.4602 |
0.0061 |
1.34 |
| 2026-01-07 |
0.4541 |
0.4541 |
-0.0018 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
0.4559 |
0.4559 |
0.0056 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
0.4503 |
0.4503 |
0.0224 |
5.23 |
| 2025-12-31 |
0.4279 |
0.4279 |
-0.0023 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
0.4302 |
0.4302 |
-0.0030 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
0.4332 |
0.4332 |
-0.0037 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
0.4369 |
0.4369 |
-0.0025 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
0.4394 |
0.4394 |
0.0048 |
1.10 |
| 2025-12-24 |
0.4346 |
0.4346 |
0.0012 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
0.4334 |
0.4334 |
-0.0045 |
-1.03 |
| 2025-12-22 |
0.4379 |
0.4379 |
-0.0014 |
-0.32 |
| 2025-12-19 |
0.4393 |
0.4393 |
0.0030 |
0.69 |
| 2025-12-18 |
0.4363 |
0.4363 |
0.0027 |
0.62 |