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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚佳佳
- 成立日期：
- 2021-05-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4474 |
0.4474 |
-0.0042 |
-0.93 |
| 2026-02-12 |
0.4516 |
0.4516 |
-0.0036 |
-0.79 |
| 2026-02-11 |
0.4552 |
0.4552 |
-0.0023 |
-0.50 |
| 2026-02-10 |
0.4575 |
0.4575 |
0.0005 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
0.4570 |
0.4570 |
0.0034 |
0.75 |
| 2026-02-06 |
0.4536 |
0.4536 |
-0.0030 |
-0.66 |
| 2026-02-05 |
0.4566 |
0.4566 |
0.0004 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
0.4562 |
0.4562 |
0.0040 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
0.4522 |
0.4522 |
0.0079 |
1.78 |
| 2026-02-02 |
0.4443 |
0.4443 |
-0.0088 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
0.4531 |
0.4531 |
-0.0072 |
-1.56 |
| 2026-01-29 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0031 |
0.68 |
| 2026-01-28 |
0.4572 |
0.4572 |
-0.0108 |
-2.31 |
| 2026-01-27 |
0.4680 |
0.4680 |
-0.0040 |
-0.85 |
| 2026-01-26 |
0.4720 |
0.4720 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
0.4722 |
0.4722 |
0.0075 |
1.61 |
| 2026-01-22 |
0.4647 |
0.4647 |
-0.0015 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
0.4662 |
0.4662 |
0.0027 |
0.58 |
| 2026-01-20 |
0.4635 |
0.4635 |
-0.0054 |
-1.15 |
| 2026-01-19 |
0.4689 |
0.4689 |
-0.0021 |
-0.45 |